Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-acc
LU1240799855 |
102.62
EUR
13.10.2025 |
102.62
EUR
13.10.2025 |
102.62
EUR
13.10.2025 |
+3.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-dist
LU1240799939 |
86.06
EUR
13.10.2025 |
86.06
EUR
13.10.2025 |
86.06
EUR
13.10.2025 |
+3.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) (HKD) P-mdist
LU2616736901 |
9'776.21
HKD
10.10.2025 |
9'776.21
HKD
10.10.2025 |
9'776.21
HKD
10.10.2025 |
+5.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) (JPY hedged) P-acc
LU2872347831 |
99'286.00
JPY
10.10.2025 |
99'286.00
JPY
10.10.2025 |
99'286.00
JPY
10.10.2025 |
+1.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) I-A3-acc
LU1421906303 |
121.46
USD
10.10.2025 |
121.46
USD
10.10.2025 |
121.46
USD
10.10.2025 |
+5.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-acc
LU0039703532 |
2'876.00
USD
10.10.2025 |
2'876.00
USD
10.10.2025 |
2'876.00
USD
10.10.2025 |
+5.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-dist
LU0039703375 |
1'034.34
USD
10.10.2025 |
1'034.34
USD
10.10.2025 |
1'034.34
USD
10.10.2025 |
+5.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-mdist
LU1415540852 |
863.76
USD
10.10.2025 |
863.76
USD
10.10.2025 |
863.76
USD
10.10.2025 |
+5.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) Q-acc
LU1240800026 |
124.30
USD
10.10.2025 |
124.30
USD
10.10.2025 |
124.30
USD
10.10.2025 |
+5.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) Q-dist
LU1240800299 |
102.21
USD
10.10.2025 |
102.21
USD
10.10.2025 |
102.21
USD
10.10.2025 |
+5.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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