| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-C-dist
LU0108564344 |
130.29
EUR
27.11.2025 |
130.29
EUR
27.11.2025 |
130.29
EUR
27.11.2025 |
+9.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-dist
LU0049785362 |
1'952.55
EUR
27.11.2025 |
1'952.55
EUR
27.11.2025 |
1'952.55
EUR
27.11.2025 |
+9.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-mdist
LU1008478924 |
1'027.30
EUR
27.11.2025 |
1'027.30
EUR
27.11.2025 |
1'027.30
EUR
27.11.2025 |
+9.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q-acc
LU0941351172 |
156.19
EUR
27.11.2025 |
156.19
EUR
27.11.2025 |
156.19
EUR
27.11.2025 |
+9.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q-C-dist
LU1240797990 |
133.52
EUR
27.11.2025 |
133.52
EUR
27.11.2025 |
133.52
EUR
27.11.2025 |
+9.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q-dist
LU1240798022 |
128.55
EUR
27.11.2025 |
128.55
EUR
27.11.2025 |
128.55
EUR
27.11.2025 |
+9.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (AUD hedged) P-4%-mdist
LU1121136656 |
1'002.91
AUD
26.11.2025 |
1'002.91
AUD
26.11.2025 |
1'002.91
AUD
26.11.2025 |
+10.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (AUD hedged) P-6%-mdist
LU2504084984 |
1'044.79
AUD
26.11.2025 |
1'044.79
AUD
26.11.2025 |
1'044.79
AUD
26.11.2025 |
+10.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (AUD hedged) Q-4%-mdist
LU1240798378 |
113.63
AUD
26.11.2025 |
113.63
AUD
26.11.2025 |
113.63
AUD
26.11.2025 |
+11.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (CAD hedged) P-4%-mdist
LU1191161477 |
953.47
CAD
26.11.2025 |
953.47
CAD
26.11.2025 |
953.47
CAD
26.11.2025 |
+9.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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