Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-dist
LU2779842538 |
101.44
EUR
28.04.2025 |
101.44
EUR
28.04.2025 |
101.44
EUR
28.04.2025 |
+0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-B-acc
LU0395206641 |
530.87
EUR
28.04.2025 |
530.87
EUR
28.04.2025 |
530.87
EUR
28.04.2025 |
+0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR INSTITUTIONAL-acc
LU0395206054 |
523.19
EUR
28.04.2025 |
523.19
EUR
28.04.2025 |
523.19
EUR
28.04.2025 |
+0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc
LU0395205759 |
3'184'035.07
EUR
28.04.2025 |
3'184'035.07
EUR
28.04.2025 |
3'184'035.07
EUR
28.04.2025 |
+0.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc
LU0006344922 |
868.87
EUR
28.04.2025 |
868.87
EUR
28.04.2025 |
868.87
EUR
28.04.2025 |
+0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-dist
LU2856147595 |
506.04
EUR
28.04.2025 |
506.04
EUR
28.04.2025 |
506.04
EUR
28.04.2025 |
+0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR PREMIER-acc
LU0395206484 |
537.02
EUR
28.04.2025 |
537.02
EUR
28.04.2025 |
537.02
EUR
28.04.2025 |
+0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Q-acc
LU0357613495 |
109.99
EUR
28.04.2025 |
109.99
EUR
28.04.2025 |
109.99
EUR
28.04.2025 |
+0.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR QL-acc
LU2630463821 |
106.80
EUR
28.04.2025 |
106.80
EUR
28.04.2025 |
106.80
EUR
28.04.2025 |
+0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR U-X-acc
LU0395216871 |
10'953.96
EUR
28.04.2025 |
10'953.96
EUR
28.04.2025 |
10'953.96
EUR
28.04.2025 |
+0.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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