| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-dist
LU1060236970 |
110.68
EUR
20.01.2026 |
110.68
EUR
20.01.2026 |
110.68
EUR
20.01.2026 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-acc
LU1240802071 |
125.16
EUR
20.01.2026 |
125.16
EUR
20.01.2026 |
125.16
EUR
20.01.2026 |
+0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-dist
LU1240802154 |
113.07
EUR
20.01.2026 |
113.07
EUR
20.01.2026 |
113.07
EUR
20.01.2026 |
+0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) P-acc
LU0994951381 |
97.93
CHF
20.01.2026 |
97.93
CHF
20.01.2026 |
97.93
CHF
20.01.2026 |
-0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) P-dist
LU0994669108 |
88.68
CHF
20.01.2026 |
88.68
CHF
20.01.2026 |
88.68
CHF
20.01.2026 |
-0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) Q-acc
LU1240800968 |
100.65
CHF
20.01.2026 |
100.65
CHF
20.01.2026 |
100.65
CHF
20.01.2026 |
-0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) Q-dist
LU1240801008 |
87.47
CHF
20.01.2026 |
87.47
CHF
20.01.2026 |
87.47
CHF
20.01.2026 |
-0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) I-A3-acc
LU2181696944 |
101.47
EUR
21.01.2026 |
101.47
EUR
21.01.2026 |
101.47
EUR
21.01.2026 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-acc
LU0994951464 |
112.12
EUR
21.01.2026 |
112.12
EUR
21.01.2026 |
112.12
EUR
21.01.2026 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-dist
LU0994669793 |
99.90
EUR
21.01.2026 |
99.90
EUR
21.01.2026 |
99.90
EUR
21.01.2026 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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