Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-dist
LU0454364117 |
102.93
USD
27.09.2024 |
102.93
USD
27.09.2024 |
102.93
USD
27.09.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-B-acc
LU0395210163 |
1'122.98
USD
27.09.2024 |
1'122.98
USD
27.09.2024 |
1'122.98
USD
27.09.2024 |
+4.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-X-acc
LU0395210247 |
1'243.00
USD
27.09.2024 |
1'243.00
USD
27.09.2024 |
1'243.00
USD
27.09.2024 |
+4.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD INSTITUTIONAL-acc
LU0395209405 |
1'229.22
USD
27.09.2024 |
1'229.22
USD
27.09.2024 |
1'229.22
USD
27.09.2024 |
+4.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD K-1-acc
LU0395209157 |
6'112'781.58
USD
27.09.2024 |
6'112'781.58
USD
27.09.2024 |
6'112'781.58
USD
27.09.2024 |
+4.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD P-acc
LU0006277684 |
2'009.15
USD
27.09.2024 |
2'009.15
USD
27.09.2024 |
2'009.15
USD
27.09.2024 |
+3.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD PREFERRED-acc
LU2498540348 |
1'112.03
USD
27.09.2024 |
1'112.03
USD
27.09.2024 |
1'112.03
USD
27.09.2024 |
+4.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD Q-acc
LU0357617645 |
118.80
USD
27.09.2024 |
118.80
USD
27.09.2024 |
118.80
USD
27.09.2024 |
+4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD QL-acc
LU2630463664 |
107.39
USD
27.09.2024 |
107.39
USD
27.09.2024 |
107.39
USD
27.09.2024 |
+4.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD U-X-acc
LU0395210593 |
12'550.63
USD
27.09.2024 |
12'550.63
USD
27.09.2024 |
12'550.63
USD
27.09.2024 |
+4.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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