| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU2820610074 |
107.05
CHF
13.01.2026 |
107.05
CHF
13.01.2026 |
107.05
CHF
13.01.2026 |
+0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) (USD hedged) P-acc
LU2820609902 |
1'129.00
USD
13.01.2026 |
1'129.00
USD
13.01.2026 |
1'129.00
USD
13.01.2026 |
+1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) I-A1-acc
LU2796588254 |
1'141.10
EUR
13.01.2026 |
1'141.10
EUR
13.01.2026 |
1'141.10
EUR
13.01.2026 |
+0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) K-1-acc
LU0939687355 |
4'218'471.11
EUR
13.01.2026 |
4'218'471.11
EUR
13.01.2026 |
4'218'471.11
EUR
13.01.2026 |
+0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) N-acc
LU0167295319 |
16.99
EUR
13.01.2026 |
16.99
EUR
13.01.2026 |
16.99
EUR
13.01.2026 |
+0.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-acc
LU0033040782 |
3'822.33
EUR
13.01.2026 |
3'822.33
EUR
13.01.2026 |
3'822.33
EUR
13.01.2026 |
+0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-dist
LU0033040600 |
1'666.79
EUR
13.01.2026 |
1'666.79
EUR
13.01.2026 |
1'666.79
EUR
13.01.2026 |
+0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) Q-acc
LU0941351842 |
139.26
EUR
13.01.2026 |
139.26
EUR
13.01.2026 |
139.26
EUR
13.01.2026 |
+0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) Q-dist
LU1240800455 |
111.47
EUR
13.01.2026 |
111.47
EUR
13.01.2026 |
111.47
EUR
13.01.2026 |
+0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) K-1-acc
LU1610875996 |
556'819'388.00
JPY
13.01.2026 |
556'819'388.00
JPY
13.01.2026 |
556'819'388.00
JPY
13.01.2026 |
+0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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