Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-dist
LU2779842538 |
100.67
EUR
16.01.2025 |
100.67
EUR
16.01.2025 |
100.67
EUR
16.01.2025 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-B-acc
LU0395206641 |
526.75
EUR
16.01.2025 |
526.75
EUR
16.01.2025 |
526.75
EUR
16.01.2025 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR INSTITUTIONAL-acc
LU0395206054 |
519.32
EUR
16.01.2025 |
519.32
EUR
16.01.2025 |
519.32
EUR
16.01.2025 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc
LU0395205759 |
3'161'036.10
EUR
16.01.2025 |
3'161'036.10
EUR
16.01.2025 |
3'161'036.10
EUR
16.01.2025 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc
LU0006344922 |
863.22
EUR
16.01.2025 |
863.22
EUR
16.01.2025 |
863.22
EUR
16.01.2025 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-dist
LU2856147595 |
502.75
EUR
16.01.2025 |
502.75
EUR
16.01.2025 |
502.75
EUR
16.01.2025 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR PREMIER-acc
LU0395206484 |
532.94
EUR
16.01.2025 |
532.94
EUR
16.01.2025 |
532.94
EUR
16.01.2025 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Q-acc
LU0357613495 |
109.19
EUR
16.01.2025 |
109.19
EUR
16.01.2025 |
109.19
EUR
16.01.2025 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR QL-acc
LU2630463821 |
105.99
EUR
16.01.2025 |
105.99
EUR
16.01.2025 |
105.99
EUR
16.01.2025 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR U-X-acc
LU0395216871 |
10'867.69
EUR
16.01.2025 |
10'867.69
EUR
16.01.2025 |
10'867.69
EUR
16.01.2025 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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