Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund P-dist
LU0439730374 |
24.00
USD
04.09.2025 |
+16.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund Q-acc
LU1144417679 |
22.93
USD
04.09.2025 |
+20.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund Q-dist
LU1144417596 |
17.90
USD
04.09.2025 |
+16.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (CHF hedged) I-A1-acc
LU2258567291 |
1'075.90
CHF
04.09.2025 |
+6.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (CHF hedged) Q-acc
LU1692114694 |
107.02
CHF
04.09.2025 |
+6.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (EUR hedged) I-A1-acc
LU1692112995 |
1'147.50
EUR
04.09.2025 |
+8.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (EUR hedged) K-1-acc
LU1692117523 |
1'602.54
EUR
04.09.2025 |
+7.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (EUR hedged) P-acc
LU1692116715 |
156.96
EUR
04.09.2025 |
+7.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (EUR hedged) Q-acc
LU1692114850 |
159.55
EUR
04.09.2025 |
+8.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund I-A1-acc
LU1692112649 |
1'988.47
USD
04.09.2025 |
+10.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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