ISIN | LU2054465674 |
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No. de valeur | 50030795 |
Bloomberg Global ID | UBTTUPU LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include e-commerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies. |
Particularités |
Prix actuel * | 230.92 USD | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 232.54 USD | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 232.54 USD | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 173.10 USD | 04.01.2024 |
NAV * | 230.92 USD | 17.12.2024 |
Issue Price * | 230.80 USD | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 230.80 USD | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 527'440'614 | |
Actifs de la classe *** | 61'656'552 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +28.46% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +36.26% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mois | +5.85% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | +11.86% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +9.10% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +28.85% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +83.44% |
20.12.2022 - 17.12.2024
20.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | +19.91% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | +130.92% |
03.04.2020 - 17.12.2024
03.04.2020 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.11% | |
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Apple Inc | 5.56% | |
Microsoft Corp | 5.12% | |
Amazon.com Inc | 4.31% | |
Alphabet Inc Class A | 3.48% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.21% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.11% | |
Oracle Corp | 2.70% | |
Advanced Micro Devices Inc | 2.54% | |
Broadcom Inc | 2.48% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.79% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.37% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |