ISIN | LU2211527788 |
---|---|
No. de valeur | 56266733 |
Bloomberg Global ID | UBTTUUA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) K-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include e-commerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies. |
Particularités |
Prix actuel * | 143.88 USD | 04.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 142.71 USD | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 149.20 USD | 14.10.2024 |
Min 52 semaines * | 104.57 USD | 06.11.2023 |
NAV * | 143.88 USD | 04.11.2024 |
Issue Price * | 143.88 USD | 04.11.2024 |
Redemption Price * | 143.88 USD | 04.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 509'354'311 | |
Actifs de la classe *** | 35'972'654 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +20.10% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +23.35% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mois | -0.83% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +14.65% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +8.73% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +37.59% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +81.97% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | +7.44% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | +43.88% |
01.09.2020 - 04.11.2024
01.09.2020 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.00% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 5.52% | |
Microsoft Corp | 4.83% | |
Amazon.com Inc | 4.26% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.44% | |
Alphabet Inc Class A | 3.35% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.03% | |
Oracle Corp | 3.00% | |
Broadcom Inc | 2.73% | |
Advanced Micro Devices Inc | 2.54% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.08% |
---|---|
Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |