Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) QL-8%-mdist
LU2049452258 |
93.27
USD
30.06.2025 |
93.27
USD
30.06.2025 |
93.27
USD
30.06.2025 |
+4.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) QL-acc
LU2049452332 |
146.11
USD
30.06.2025 |
146.11
USD
30.06.2025 |
146.11
USD
30.06.2025 |
+4.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) QL-dist
LU2049452415 |
100.02
USD
30.06.2025 |
100.02
USD
30.06.2025 |
100.02
USD
30.06.2025 |
+4.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable (USD) (CAD) I-X-acc
LU2661120928 |
136.10
CAD
30.06.2025 |
136.10
CAD
30.06.2025 |
136.10
CAD
30.06.2025 |
+5.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable (USD) (CHF) U-X-acc Capitalisation
LU3008883483 |
10'210.05
CHF
30.06.2025 |
10'210.05
CHF
30.06.2025 |
10'210.05
CHF
30.06.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable (USD) I-B-acc
LU2268332181 |
122.01
USD
30.06.2025 |
122.01
USD
30.06.2025 |
122.01
USD
30.06.2025 |
+11.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable (USD) I-X-acc
LU2279708718 |
139.80
USD
30.06.2025 |
139.80
USD
30.06.2025 |
139.80
USD
30.06.2025 |
+11.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable (USD) P-acc
LU2108987350 |
141.32
USD
30.06.2025 |
141.32
USD
30.06.2025 |
141.32
USD
30.06.2025 |
+10.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable (USD) Q-acc
LU2100403745 |
148.03
USD
30.06.2025 |
148.03
USD
30.06.2025 |
148.03
USD
30.06.2025 |
+10.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable (USD) U-X-acc
LU2100403588 |
15'640.44
USD
30.06.2025 |
15'640.44
USD
30.06.2025 |
15'640.44
USD
30.06.2025 |
+11.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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