ISIN | LU1048313891 |
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No. de valeur | 24018687 |
Bloomberg Global ID | MSRUSA SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Emerging Market SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particularités |
Prix actuel * | 15.90 USD | 03.09.2025 |
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Prix précédent * | 15.87 USD | 02.09.2025 |
Max 52 semaines * | 16.29 USD | 25.08.2025 |
Min 52 semaines * | 12.05 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 15.90 USD | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'107'010'952 | |
Actifs de la classe *** | 1'765'590'715 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +19.44% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.76% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 mois | +1.33% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mois | +9.31% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mois | +17.34% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 an | +21.67% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 ans | +35.05% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 ans | +39.52% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 ans | +33.12% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SK Hynix Inc | 4.92% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.91% | |
MediaTek Inc | 3.30% | |
Meituan Class B | 3.12% | |
Infosys Ltd | 2.73% | |
Bharti Airtel Ltd | 2.64% | |
Naspers Ltd Class N | 2.46% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 2.32% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 2.28% | |
Delta Electronics Inc | 2.17% | |
Dernière mise à jour des données | 28.08.2025 |
TER | 0.24% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.24% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |