ISIN | LU1048313891 |
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No. de valeur | 24018687 |
Bloomberg Global ID | MSRUSA SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Emerging Market SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particularités |
Prix actuel * | 13.30 USD | 15.04.2025 |
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Prix précédent * | 13.21 USD | 14.04.2025 |
Max 52 semaines * | 14.75 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 11.67 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 13.30 USD | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'594'114'822 | |
Actifs de la classe *** | 1'292'315'402 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.18% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -10.39% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 mois | -5.19% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mois | -0.11% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mois | -7.24% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 an | +10.05% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 ans | +12.95% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 ans | +2.04% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 ans | +43.90% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meituan Class B | 4.68% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.35% | |
SK Hynix Inc | 3.96% | |
MediaTek Inc | 3.47% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.14% | |
Infosys Ltd | 3.10% | |
Bharti Airtel Ltd | 2.93% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 2.62% | |
Naspers Ltd Class N | 2.17% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 2.14% | |
Dernière mise à jour des données | 10.04.2025 |
TER | 0.24% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.24% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |