ISIN | LU1048313891 |
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No. de valeur | 24018687 |
Bloomberg Global ID | MSRUSA SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Emerging Market SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particularités |
Prix actuel * | 15.79 USD | 06.08.2025 |
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Prix précédent * | 15.81 USD | 05.08.2025 |
Max 52 semaines * | 16.13 USD | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 12.05 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 15.79 USD | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'034'861'541 | |
Actifs de la classe *** | 1'683'309'084 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +18.64% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.40% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
1 mois | +0.80% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mois | +12.14% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mois | +15.21% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 an | +29.41% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 ans | +29.33% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 ans | +30.01% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 ans | +34.62% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.46% | |
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SK Hynix Inc | 4.83% | |
Meituan Class B | 3.73% | |
MediaTek Inc | 3.29% | |
Infosys Ltd | 2.68% | |
Bharti Airtel Ltd | 2.65% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 2.38% | |
Naspers Ltd Class N | 2.37% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 2.15% | |
Delta Electronics Inc | 1.84% | |
Dernière mise à jour des données | 01.08.2025 |
TER | 0.24% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.24% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |