ISIN | LU1273489440 |
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No. de valeur | 30069006 |
Bloomberg Global ID | JPSRU SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hUSD acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Particularités |
Prix actuel * | 25.71 USD | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 25.76 USD | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 26.15 USD | 29.05.2025 |
Min 52 semaines * | 19.34 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 25.71 USD | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 742'820'514 | |
Actifs de la classe *** | 2'656'563 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.93% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.19% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
1 mois | +1.22% |
07.05.2025 - 03.06.2025
07.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | +1.43% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | +3.48% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +10.09% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +35.38% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +61.83% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +100.25% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tokio Marine Holdings Inc | 5.90% | |
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Sony Group Corp | 5.18% | |
KDDI Corp | 4.86% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.75% | |
Hitachi Ltd | 4.68% | |
SoftBank Corp | 4.02% | |
Hoya Corp | 3.87% | |
Fujitsu Ltd | 3.69% | |
Advantest Corp | 3.51% | |
Mitsubishi Electric Corp | 3.49% | |
Dernière mise à jour des données | 28.05.2025 |
TER | 0.22% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.22% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |