ISIN | LU1974696418 |
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No. de valeur | 47205436 |
Bloomberg Global ID | EMIE GR |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF hEUR acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.13 EUR | 03.09.2025 |
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Prix précédent * | 11.11 EUR | 02.09.2025 |
Max 52 semaines * | 11.14 EUR | 28.08.2025 |
Min 52 semaines * | 10.47 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 11.13 EUR | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 656'368'347 | |
Actifs de la classe *** | 405'532'144 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.00% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.72% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 mois | +0.51% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mois | +3.00% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mois | +2.37% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 an | +1.77% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 ans | +9.11% |
05.09.2023 - 03.09.2025
05.09.2023 03.09.2025 |
3 ans | +7.42% |
06.09.2022 - 03.09.2025
06.09.2022 03.09.2025 |
5 ans | -13.85% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oman (Sultanate Of) | 1.05% | |
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Poland (Republic of) | 0.82% | |
Poland (Republic of) | 0.72% | |
Panama (Republic of) | 0.71% | |
Uruguay (Republic Of) | 0.71% | |
Romania (Republic Of) | 0.71% | |
Uruguay (Republic Of) | 0.65% | |
Oman (Sultanate Of) | 0.59% | |
Philippines (Republic Of) | 0.56% | |
Peru (Republic Of) | 0.56% | |
Dernière mise à jour des données | 29.08.2025 |
TER | 0.43% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.43% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |