ISIN | LU1273488475 |
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No. de valeur | 30068714 |
Bloomberg Global ID | JPSRT SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Particularités |
Prix actuel * | 27.51 CHF | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 28.51 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 30.03 CHF | 27.03.2025 |
Min 52 semaines * | 23.13 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 27.51 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 507'064'206 | |
Actifs de la classe *** | 39'743'747 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.42% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -6.27% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | -5.43% |
06.01.2025 - 03.04.2025
06.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | -3.13% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +3.05% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +29.46% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +32.07% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +86.65% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tokio Marine Holdings Inc | 5.89% | |
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Sony Group Corp | 5.24% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 5.04% | |
KDDI Corp | 4.67% | |
Hitachi Ltd | 4.16% | |
SoftBank Corp | 3.91% | |
Hoya Corp | 3.73% | |
Fujitsu Ltd | 3.39% | |
Mitsubishi Electric Corp | 3.32% | |
Advantest Corp | 3.13% | |
Dernière mise à jour des données | 01.04.2025 |
TER | 0.22% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.22% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |