| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc LU1691467994 | 110.71
                    EUR 28.10.2025 | 110.71
                    EUR 28.10.2025 | 110.71
                    EUR 28.10.2025 | +37.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR) I-A3-dist LU1662453890 | 125.98
                    EUR 28.10.2025 | 125.98
                    EUR 28.10.2025 | 125.98
                    EUR 28.10.2025 | +25.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR) Q-dist LU2102294266 | 112.36
                    EUR 28.10.2025 | 112.36
                    EUR 28.10.2025 | 112.36
                    EUR 28.10.2025 | +25.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (HKD) P-4%-mdist LU1769817179 | 905.05
                    HKD 28.10.2025 | 905.05
                    HKD 28.10.2025 | 905.05
                    HKD 28.10.2025 | +40.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) F-dist LU0399011294 | 134.71
                    USD 28.10.2025 | 134.71
                    USD 28.10.2025 | 134.71
                    USD 28.10.2025 | +41.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-A1-acc LU0399011708 | 216.39
                    USD 28.10.2025 | 216.39
                    USD 28.10.2025 | 216.39
                    USD 28.10.2025 | +41.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-A3-acc LU0399012185 | 133.94
                    USD 28.10.2025 | 133.94
                    USD 28.10.2025 | 133.94
                    USD 28.10.2025 | +41.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-B-acc LU0399012425 | 155.05
                    USD 28.10.2025 | 155.05
                    USD 28.10.2025 | 155.05
                    USD 28.10.2025 | +42.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-X-acc LU0399012771 | 150.27
                    USD 28.10.2025 | 150.27
                    USD 28.10.2025 | 150.27
                    USD 28.10.2025 | +42.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-X-dist LU0399012698 | 135.58
                    USD 28.10.2025 | 135.58
                    USD 28.10.2025 | 135.58
                    USD 28.10.2025 | +42.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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