| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) P-dist LU0505553213 | 54.49
                    CHF 30.10.2025 | 54.49
                    CHF 30.10.2025 | 54.49
                    CHF 30.10.2025 | +10.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) Q-dist LU1240777703 | 73.04
                    CHF 30.10.2025 | 73.04
                    CHF 30.10.2025 | 73.04
                    CHF 30.10.2025 | +11.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) QL-dist LU2901964002 | 110.49
                    CHF 30.10.2025 | 110.49
                    CHF 30.10.2025 | 110.49
                    CHF 30.10.2025 | +11.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) I-A1-acc LU2586839198 | 135.85
                    EUR 30.10.2025 | 135.85
                    EUR 30.10.2025 | 135.85
                    EUR 30.10.2025 | +13.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) I-A3-acc LU3122394268 | 104.49
                    EUR 30.10.2025 | 104.49
                    EUR 30.10.2025 | 104.49
                    EUR 30.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) I-X-acc LU0674194641 | 139.46
                    EUR 30.10.2025 | 139.46
                    EUR 30.10.2025 | 139.46
                    EUR 30.10.2025 | +14.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) P-acc LU0776291659 | 105.87
                    EUR 30.10.2025 | 105.87
                    EUR 30.10.2025 | 105.87
                    EUR 30.10.2025 | +12.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) QL-acc LU2901964424 | 113.29
                    EUR 30.10.2025 | 113.29
                    EUR 30.10.2025 | 113.29
                    EUR 30.10.2025 | +13.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) F-acc LU0426895057 | 2'504.76
                    USD 30.10.2025 | 2'504.76
                    USD 30.10.2025 | 2'504.76
                    USD 30.10.2025 | +16.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-A1-acc LU0426895305 | 218.09
                    USD 30.10.2025 | 218.09
                    USD 30.10.2025 | 218.09
                    USD 30.10.2025 | +15.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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