ISIN | LU0358044989 |
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No. de valeur | 3932923 |
Bloomberg Global ID | UBUSUBP LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises américaines. Il est exposé au marché d’actions américain. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants. |
Particularités |
Prix actuel * | 262.35 USD | 24.07.2025 |
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Prix précédent * | 262.45 USD | 23.07.2025 |
Max 52 semaines * | 262.45 USD | 23.07.2025 |
Min 52 semaines * | 205.90 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 262.35 USD | 24.07.2025 |
Issue Price * | 262.35 USD | 24.07.2025 |
Redemption Price * | 262.35 USD | 24.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 65'929'596 | |
Actifs de la classe *** | 11'792'667 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.63% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.06% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mois | +3.47% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +15.49% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | +4.86% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +12.88% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | +25.51% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 ans | +41.11% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 ans | +77.10% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.26% | |
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NVIDIA Corp | 6.83% | |
Visa Inc Class A | 4.47% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 4.43% | |
Costco Wholesale Corp | 4.17% | |
Ameriprise Financial Inc | 3.03% | |
Broadcom Inc | 2.97% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.94% | |
Eli Lilly and Co | 2.89% | |
Zscaler Inc | 2.76% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.07% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.79% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |