ISIN | LU0098995292 |
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No. de valeur | 828789 |
Bloomberg Global ID | UBSEUSI LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises américaines. Il est exposé au marché d’actions américain. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants. |
Particularités |
Prix actuel * | 343.37 USD | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 346.77 USD | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 354.07 USD | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 301.58 USD | 20.12.2023 |
NAV * | 343.37 USD | 17.12.2024 |
Issue Price * | 343.34 USD | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 343.34 USD | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 70'668'803 | |
Actifs de la classe *** | 59'004'744 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.22% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +17.97% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mois | +1.11% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | +3.77% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +2.03% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +12.80% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +36.09% |
20.12.2022 - 17.12.2024
20.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | +10.45% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | +50.99% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.12.2024 |
Microsoft Corp | 7.36% | |
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NVIDIA Corp | 6.26% | |
UnitedHealth Group Inc | 4.27% | |
Costco Wholesale Corp | 4.02% | |
Visa Inc Class A | 3.98% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 3.36% | |
Eli Lilly and Co | 3.35% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 3.20% | |
Ameriprise Financial Inc | 3.15% | |
Advanced Micro Devices Inc | 2.96% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.73% |
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Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.32% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |