ISIN | LU0098995292 |
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No. de valeur | 828789 |
Bloomberg Global ID | UBSEUSI LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises américaines. Il est exposé au marché d’actions américain. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants. |
Particularités |
Prix actuel * | 318.30 USD | 28.04.2025 |
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Prix précédent * | 318.14 USD | 25.04.2025 |
Max 52 semaines * | 354.07 USD | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 287.03 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 318.30 USD | 28.04.2025 |
Issue Price * | 318.30 USD | 28.04.2025 |
Redemption Price * | 318.30 USD | 28.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 60'190'919 | |
Actifs de la classe *** | 49'718'097 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.89% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -13.16% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
1 mois | +0.38% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 mois | -7.62% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 mois | -5.71% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 an | +0.45% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 ans | +17.28% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 ans | +12.45% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 ans | +76.42% |
28.04.2020 - 28.04.2025
28.04.2020 28.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 28.04.2025 |
Microsoft Corp | 7.07% | |
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NVIDIA Corp | 5.31% | |
Visa Inc Class A | 5.00% | |
Costco Wholesale Corp | 4.51% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 4.49% | |
UnitedHealth Group Inc | 4.11% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 3.72% | |
Eli Lilly and Co | 3.46% | |
Ameriprise Financial Inc | 3.11% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 2.85% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.73% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.32% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |