| ISIN | LU0098995292 |
|---|---|
| No. de valeur | 828789 |
| Bloomberg Global ID | UBSEUSI LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity United States |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises américaines. Il est exposé au marché d’actions américain. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 383.39 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 385.51 USD | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 389.39 USD | 11.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 287.03 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 383.39 USD | 15.12.2025 |
| Issue Price * | 383.39 USD | 15.12.2025 |
| Redemption Price * | 383.39 USD | 15.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 67'546'189 | |
| Actifs de la classe *** | 54'842'296 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +15.76% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.50% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mois | +2.63% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +2.17% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +10.24% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +10.56% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +26.26% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +48.78% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | +51.30% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 6.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 15.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 8.21% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 8.05% | |
| Alphabet Inc Class A | 7.43% | |
| Amazon.com Inc | 5.48% | |
| Broadcom Inc | 3.74% | |
| Visa Inc Class A | 3.72% | |
| Eli Lilly and Co | 2.98% | |
| Costco Wholesale Corp | 2.71% | |
| TJX Companies Inc | 2.69% | |
| Marsh & McLennan Companies Inc | 2.25% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.73% |
|---|---|
| Date TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.32% |
| Ongoing Charges *** | 1.73% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |