ISIN | LU2211537746 |
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No. de valeur | 56266686 |
Bloomberg Global ID | UBCAUPE LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) (EUR hedged) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This actively managed sub-fund invests at least 90% of its assets globally in equities and other equity interests of companies that are leaders in their sectors in terms of supporting a more ecological economy, or that benefit from activities that reduce the CO2 emissions of the global economy, such as companies in clean or renewable energy. |
Particularités |
Prix actuel * | 125.56 EUR | 21.08.2025 |
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Prix précédent * | 126.30 EUR | 20.08.2025 |
Max 52 semaines * | 127.12 EUR | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 98.96 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 125.56 EUR | 21.08.2025 |
Issue Price * | 125.46 EUR | 21.08.2025 |
Redemption Price * | 125.46 EUR | 21.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 290'742'464 | |
Actifs de la classe *** | 1'333'520 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.33% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.12% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 mois | +1.29% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mois | +6.91% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mois | +6.87% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 an | +6.69% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 ans | +22.68% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 ans | +23.57% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 ans | +25.56% |
09.10.2020 - 21.08.2025
09.10.2020 21.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.56% | |
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Alphabet Inc Class A | 4.63% | |
Spectris PLC | 3.07% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.03% | |
Eurofins Scientific SE | 2.97% | |
Broadcom Inc | 2.88% | |
Pathward Financial Inc | 2.66% | |
Hera SpA | 2.40% | |
Drax Group PLC | 2.40% | |
Autodesk Inc | 2.38% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.73% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.32% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2021 |