UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) Q-acc

Détails

ISIN LU0404636747
No. de valeur 4734114
Bloomberg Global ID UBSMUQA LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Information Technology
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, le portefeuille investit au plan mondial dans des entreprises technologiques. Il exploite de manière simple le potentiel des entreprises des secteurs de l’électronique, du traitement des données, des semi-conducteurs, des télécommunications, des services technologiques et d’Internet. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants du secteur de la technologie.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 580.76 USD 24.07.2025
Prix précédent * 577.04 USD 23.07.2025
Max 52 semaines * 580.76 USD 24.07.2025
Min 52 semaines * 397.09 USD 08.04.2025
NAV * 580.76 USD 24.07.2025
Issue Price * 580.76 USD 24.07.2025
Redemption Price * 580.76 USD 24.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 208'894'512
Actifs de la classe *** 29'451'731
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.56% 31.12.2024
24.07.2025
YTD Performance (en CHF) -0.49% 31.12.2024
24.07.2025
1 mois +3.70% 24.06.2025
24.07.2025
3 mois +27.63% 24.04.2025
24.07.2025
6 mois +6.45% 24.01.2025
24.07.2025
1 an +13.25% 24.07.2024
24.07.2025
2 ans +41.13% 24.07.2023
24.07.2025
3 ans +71.80% 25.07.2022
24.07.2025
5 ans +77.41% 24.07.2020
24.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 9.63%
Microsoft Corp 9.38%
Oracle Corp 4.38%
ASML Holding NV 4.35%
Advanced Micro Devices Inc 3.17%
Salesforce Inc 3.07%
ServiceNow Inc 2.86%
CrowdStrike Holdings Inc Class A 2.82%
Micron Technology Inc 2.62%
ARM Holdings PLC ADR 2.55%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.10%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)