Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240780673 |
218.73
EUR
12.09.2025 |
218.73
EUR
12.09.2025 |
218.73
EUR
12.09.2025 |
+30.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (EUR) N-acc
LU0577510026 |
265.98
EUR
12.09.2025 |
265.98
EUR
12.09.2025 |
265.98
EUR
12.09.2025 |
+16.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (SGD) P-acc
LU0501845795 |
234.31
SGD
12.09.2025 |
234.31
SGD
12.09.2025 |
234.31
SGD
12.09.2025 |
+24.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) F-acc
LU0403290058 |
648.95
USD
12.09.2025 |
648.95
USD
12.09.2025 |
648.95
USD
12.09.2025 |
+32.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A1-acc
LU0403290488 |
316.18
USD
12.09.2025 |
316.18
USD
12.09.2025 |
316.18
USD
12.09.2025 |
+32.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A2-acc
LU0403290645 |
138.78
USD
12.09.2025 |
138.78
USD
12.09.2025 |
138.78
USD
12.09.2025 |
+32.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A3-acc
LU2059875505 |
116.02
USD
12.09.2025 |
116.02
USD
12.09.2025 |
116.02
USD
12.09.2025 |
+32.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-X-acc
LU0403291452 |
379.31
USD
12.09.2025 |
379.31
USD
12.09.2025 |
379.31
USD
12.09.2025 |
+33.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P-acc
LU0072913022 |
541.25
USD
12.09.2025 |
541.25
USD
12.09.2025 |
541.25
USD
12.09.2025 |
+31.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) Q-acc
LU0403290215 |
310.13
USD
12.09.2025 |
310.13
USD
12.09.2025 |
310.13
USD
12.09.2025 |
+32.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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