UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (EUR hedged) Q-acc

Détails

ISIN LU2402148733
No. de valeur 114551793
Bloomberg Global ID UBHCHQA LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (EUR hedged) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Health Care
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, le portefeuille investit au plan mondial dans des entreprises présentes dans le secteur de la santé. Il exploite de manière simple le potentiel des entreprises des secteurs pharmacie, biotechnologie, technologie médicale, fournitures hospitalières et services de santé. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants du secteur de la santé.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.76 EUR 25.07.2025
Prix précédent * 98.87 EUR 24.07.2025
Max 52 semaines * 110.91 EUR 30.08.2024
Min 52 semaines * 90.86 EUR 07.04.2025
NAV * 98.76 EUR 25.07.2025
Issue Price * 98.76 EUR 25.07.2025
Redemption Price * 98.76 EUR 25.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 194'855'493
Actifs de la classe *** 6'146'106
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.28% 31.12.2024
25.07.2025
YTD Performance (en CHF) +0.76% 31.12.2024
25.07.2025
1 mois +1.59% 25.06.2025
25.07.2025
3 mois +0.68% 25.04.2025
25.07.2025
6 mois -5.89% 27.01.2025
25.07.2025
1 an -6.91% 25.07.2024
25.07.2025
2 ans +2.82% 25.07.2023
25.07.2025
3 ans +4.83% 25.07.2022
25.07.2025
5 ans -1.24% 24.11.2021
25.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Eli Lilly and Co 9.44%
AstraZeneca PLC 6.62%
UnitedHealth Group Inc 5.89%
Alcon Inc 5.22%
Intuitive Surgical Inc 5.16%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.12%
Koninklijke Philips NV 4.93%
Novartis AG Registered Shares 4.41%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 4.23%
Bristol-Myers Squibb Co 3.98%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.05%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.77%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)