UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) P-acc

Détails

ISIN LU0085953304
No. de valeur 855245
Bloomberg Global ID UBSEHLI LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Health Care
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, le portefeuille investit au plan mondial dans des entreprises présentes dans le secteur de la santé. Il exploite de manière simple le potentiel des entreprises des secteurs pharmacie, biotechnologie, technologie médicale, fournitures hospitalières et services de santé. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants du secteur de la santé.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 457.96 USD 30.01.2025
Prix précédent * 452.00 USD 29.01.2025
Max 52 semaines * 477.77 USD 30.08.2024
Min 52 semaines * 402.75 USD 17.04.2024
NAV * 457.96 USD 30.01.2025
Issue Price * 457.96 USD 30.01.2025
Redemption Price * 457.96 USD 30.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 236'507'877
Actifs de la classe *** 103'443'500
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.74% 31.12.2024
30.01.2025
YTD Performance (en CHF) +8.97% 31.12.2024
30.01.2025
1 mois +8.98% 30.12.2024
30.01.2025
3 mois +2.69% 30.10.2024
30.01.2025
6 mois -1.08% 30.07.2024
30.01.2025
1 an +10.20% 30.01.2024
30.01.2025
2 ans +19.99% 30.01.2023
30.01.2025
3 ans +17.98% 31.01.2022
30.01.2025
5 ans +44.47% 30.01.2020
30.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 6.81
ADDI Date 30.01.2025

10 positions principales ***

Eli Lilly and Co 9.76%
UnitedHealth Group Inc 9.68%
AstraZeneca PLC 6.03%
Intuitive Surgical Inc 5.53%
Koninklijke Philips NV 4.87%
Bristol-Myers Squibb Co 4.61%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 4.52%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.43%
Alcon Inc 4.37%
Novartis AG Registered Shares 3.69%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.79%
Date TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.37%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)