UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) Q-acc

Détails

ISIN LU0358044559
No. de valeur 3932901
Bloomberg Global ID UBSEHBP LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Health Care
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, le portefeuille investit au plan mondial dans des entreprises présentes dans le secteur de la santé. Il exploite de manière simple le potentiel des entreprises des secteurs pharmacie, biotechnologie, technologie médicale, fournitures hospitalières et services de santé. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants du secteur de la santé.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 283.57 USD 26.02.2025
Prix précédent * 282.21 USD 25.02.2025
Max 52 semaines * 299.10 USD 30.08.2024
Min 52 semaines * 251.39 USD 17.04.2024
NAV * 283.57 USD 26.02.2025
Issue Price * 283.57 USD 26.02.2025
Redemption Price * 283.57 USD 26.02.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 252'657'067
Actifs de la classe *** 56'708'513
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.25% 31.12.2024
26.02.2025
YTD Performance (en CHF) +5.67% 31.12.2024
26.02.2025
1 mois -0.49% 27.01.2025
26.02.2025
3 mois +2.02% 26.11.2024
26.02.2025
6 mois -4.73% 26.08.2024
26.02.2025
1 an +6.91% 26.02.2024
26.02.2025
2 ans +23.11% 27.02.2023
26.02.2025
3 ans +17.76% 28.02.2022
26.02.2025
5 ans +56.48% 26.02.2020
26.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Eli Lilly and Co 9.64%
UnitedHealth Group Inc 9.52%
AstraZeneca PLC 5.94%
Intuitive Surgical Inc 5.57%
Koninklijke Philips NV 4.90%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.75%
Bristol-Myers Squibb Co 4.56%
Alcon Inc 4.35%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 4.04%
Novartis AG Registered Shares 3.64%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.99%
Date TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.73%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1063.7% United States14.0% Switzerland8.7% United Kingdom5.0% Netherlands4.1% Japan1.6% Germany1.6% China1.4% Denmark

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Healthcare

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1091.6% Derivative8.4% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)