Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2000522420 |
79.31
EUR
30.09.2024 |
79.53
EUR
30.09.2024 |
79.53
EUR
30.09.2024 |
+14.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2191389209 |
63.47
EUR
30.09.2024 |
63.65
EUR
30.09.2024 |
63.65
EUR
30.09.2024 |
+15.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR) I-A1-acc
LU2084644850 |
82.63
EUR
30.09.2024 |
82.86
EUR
30.09.2024 |
82.86
EUR
30.09.2024 |
+15.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR) I-A3-dist
LU2258404156 |
130.14
EUR
30.09.2024 |
130.50
EUR
30.09.2024 |
130.50
EUR
30.09.2024 |
+15.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR) I-B-acc
LU1732805723 |
107.92
EUR
30.09.2024 |
108.22
EUR
30.09.2024 |
108.22
EUR
30.09.2024 |
+16.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR) P-acc
LU2131365186 |
73.97
EUR
30.09.2024 |
74.18
EUR
30.09.2024 |
74.18
EUR
30.09.2024 |
+14.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR) Q-acc
LU1923635863 |
106.73
EUR
30.09.2024 |
107.03
EUR
30.09.2024 |
107.03
EUR
30.09.2024 |
+15.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (HKD) P-acc
LU1008478684 |
1'628.08
HKD
30.09.2024 |
1'632.64
HKD
30.09.2024 |
1'632.64
HKD
30.09.2024 |
+15.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (HKD) P-mdist
LU1152091754 |
1'414.38
HKD
30.09.2024 |
1'418.34
HKD
30.09.2024 |
1'418.34
HKD
30.09.2024 |
+15.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (HKD) Q-acc
LU1240779154 |
1'046.39
HKD
30.09.2024 |
1'049.32
HKD
30.09.2024 |
1'049.32
HKD
30.09.2024 |
+16.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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