Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-A1-acc
LU0426895305 |
189.01
USD
03.10.2024 |
189.01
USD
03.10.2024 |
189.01
USD
03.10.2024 |
+10.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-B-acc
LU0426896022 |
208.60
USD
03.10.2024 |
208.60
USD
03.10.2024 |
208.60
USD
03.10.2024 |
+11.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-X-acc
LU0426896378 |
210.97
USD
03.10.2024 |
210.97
USD
03.10.2024 |
210.97
USD
03.10.2024 |
+11.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-X-dist
LU0426896295 |
66.45
USD
03.10.2024 |
66.45
USD
03.10.2024 |
66.45
USD
03.10.2024 |
+11.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) K-X-acc
LU1572324363 |
128.69
USD
03.10.2024 |
128.69
USD
03.10.2024 |
128.69
USD
03.10.2024 |
+11.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) P-acc
LU0084219863 |
1'900.08
USD
03.10.2024 |
1'900.08
USD
03.10.2024 |
1'900.08
USD
03.10.2024 |
+9.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) P-mdist
LU0281209311 |
48.62
USD
03.10.2024 |
48.62
USD
03.10.2024 |
48.62
USD
03.10.2024 |
+9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) Q-acc
LU0358455698 |
120.92
USD
03.10.2024 |
120.92
USD
03.10.2024 |
120.92
USD
03.10.2024 |
+10.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) Q-dist
LU0426895131 |
75.41
USD
03.10.2024 |
75.41
USD
03.10.2024 |
75.41
USD
03.10.2024 |
+10.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) U-X-acc
LU0426896535 |
15'064.47
USD
03.10.2024 |
15'064.47
USD
03.10.2024 |
15'064.47
USD
03.10.2024 |
+11.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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