| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1822788151 |
121.09
EUR
18.12.2025 |
121.09
EUR
18.12.2025 |
121.09
EUR
18.12.2025 |
+6.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0891672056 |
115.70
EUR
18.12.2025 |
115.70
EUR
18.12.2025 |
115.70
EUR
18.12.2025 |
+5.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0891672130 |
94.67
EUR
18.12.2025 |
94.67
EUR
18.12.2025 |
94.67
EUR
18.12.2025 |
+5.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240774601 |
117.55
EUR
18.12.2025 |
117.55
EUR
18.12.2025 |
117.55
EUR
18.12.2025 |
+5.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1109640307 |
93.71
EUR
18.12.2025 |
93.71
EUR
18.12.2025 |
93.71
EUR
18.12.2025 |
+5.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2886162721 |
105.14
EUR
18.12.2025 |
105.14
EUR
18.12.2025 |
105.14
EUR
18.12.2025 |
+6.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) QL-dist
LU2886162994 |
102.83
EUR
18.12.2025 |
102.83
EUR
18.12.2025 |
102.83
EUR
18.12.2025 |
+6.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A1-acc
LU2795387815 |
113.00
USD
18.12.2025 |
113.00
USD
18.12.2025 |
113.00
USD
18.12.2025 |
+8.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A3-acc
LU2099389871 |
117.29
USD
18.12.2025 |
117.29
USD
18.12.2025 |
117.29
USD
18.12.2025 |
+8.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-B-acc
LU2113590561 |
116.84
USD
18.12.2025 |
116.84
USD
18.12.2025 |
116.84
USD
18.12.2025 |
+8.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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