Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carmignac Patrimoine A EUR Acc
FR0010135103 |
752.87
EUR
03.07.2025 |
+6.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Patrimoine A EUR Ydis
FR0011269588 |
121.03
EUR
03.07.2025 |
+8.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg
FR0011269067 |
154.98
USD
03.07.2025 |
+6.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Asia Discovery A EUR Acc
LU0336083810 |
2'045.11
EUR
03.07.2025 |
-6.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Asia Discovery A USD Acc Hdg
LU0807689582 |
215.87
USD
03.07.2025 |
-5.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Asia Discovery F EUR Acc
LU0992629740 |
208.88
EUR
03.07.2025 |
-5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Credit A CHF Acc Hdg
LU2020612490 |
117.82
CHF
03.07.2025 |
+3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Credit A EUR Acc
LU1623762843 |
154.17
EUR
03.07.2025 |
+4.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Credit A USD Acc Hdg
LU1623763064 |
172.53
USD
03.07.2025 |
+4.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Credit F CHF Acc Hdg
LU2020612730 |
120.17
CHF
03.07.2025 |
+3.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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