ISIN | LU1317704051 |
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No. de valeur | 29747271 |
Bloomberg Global ID | CEPAEAC LX |
Nom de fond | Carmignac Portfolio - Long-Short European Equities A EUR Acc |
Prestataire de fonds |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Téléphone: (+352) 46 70 60 1 |
Prestataire de fonds | Carmignac Gestion Luxembourg |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment vise à générer un rendement absolu positif sur un horizon d'investissement de 3 ans par le biais d'une croissance du capital. De surcroît, le Compartiment cherche à investir de manière durable en visant une appréciation du capital à long terme et met en œuvre une approche d’investissement socialement responsable. Des informations détaillées sur la manière dont cette approche d'investissement socialement responsable est appliquée figurent dans l'annexe du présent Prospectus ainsi que sur les sites www.carmignac.com et https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hubsri-thematic-funds-4526 (« Site Investissement responsable de Carmignac »). Ce Compartiment est un OPCVM géré de manière active. La composition du portefeuille est laissée à la discrétion du gestionnaire financier, sous réserve des objectifs et de la politique d’investissement. |
Particularités |
Prix actuel * | 182.08 EUR | 16.07.2025 |
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Prix précédent * | 182.85 EUR | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 184.02 EUR | 30.06.2025 |
Min 52 semaines * | 173.02 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 182.08 EUR | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 625'965'006 | |
Actifs de la classe *** | 308'850'643 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +0.07% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +2.90% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | +3.22% |
18.03.2025 - 16.07.2025
18.03.2025 16.07.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Dj Stoxx W Opt W2 20250711 P5025 | 15.63% | |
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Fresenius SE & Co KGaA | 8.95% | |
SAP SE | 7.94% | |
Microsoft Corporation | 6.72% | |
Belgium (Kingdom Of) 0% | 5.52% | |
Prada SpA | 5.22% | |
France (Republic Of) 0% | 5.21% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored Adr | 5.04% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 4.85% | |
France (Republic Of) 0% | 4.79% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.80% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |