Carmignac Portfolio - Investissement F EUR Acc

Détails

ISIN LU0992625839
No. de valeur 22756576
Bloomberg Global ID CARPIFE LX
Nom de fond Carmignac Portfolio - Investissement F EUR Acc
Prestataire de fonds Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Téléphone: (+352) 46 70 60 1
Prestataire de fonds Carmignac Gestion Luxembourg
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du Compartiment est de surperformer son indicateur de référence sur un horizon d'investissement recommandé de cinq ans. La recherche de performance se fait au travers d’une gestion active, principalement sur les marchés d'actions, reposant sur l’analyse fondamentale des entreprises et les anticipations du gérant sur l’évolution de l’environnement économique et des conditions de marché. De surcroît, le Compartiment cherche à investir de manière durable en visant une appréciation du capital à long terme et met en œuvre une approche d’investissement socialement responsable. Ce Compartiment est un OPCVM géré de manière active. La composition du portefeuille est laissée à la discrétion du gestionnaire financier, sous réserve des objectifs et de la politique d’investissement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 226.97 EUR 03.10.2024
Prix précédent * 226.82 EUR 02.10.2024
Max 52 semaines * 236.70 EUR 10.07.2024
Min 52 semaines * 171.92 EUR 27.10.2023
NAV * 226.97 EUR 03.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 243'125'097
Actifs de la classe *** 163'832'543
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +18.33% 29.12.2023
03.10.2024
YTD Performance (en CHF) +19.86% 29.12.2023
03.10.2024
1 mois -0.05% 03.09.2024
03.10.2024
3 mois -2.72% 03.07.2024
03.10.2024
6 mois +1.56% 03.04.2024
03.10.2024
1 an +29.20% 03.10.2023
03.10.2024
2 ans +43.73% 03.10.2022
03.10.2024
3 ans +16.75% 04.10.2021
03.10.2024
5 ans +81.93% 03.10.2019
03.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.16%
Amazon.com Inc 6.60%
Novo Nordisk AS Class B 6.05%
Carmignac Investissement A EUR Acc 4.73%
Schlumberger Ltd 4.04%
Alphabet Inc Class A 3.95%
Samsung Electronics Co Ltd 3.15%
Hermes International SA 3.13%
Cencora Inc 2.85%
UnitedHealth Group Inc 2.50%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.15%
Date TER 29.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)