| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1896727721 |
9'149.29
USD
30.10.2025 |
9'149.29
USD
30.10.2025 |
9'149.29
USD
30.10.2025 |
+9.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - AUD F-acc
LU0415157832 |
599.61
AUD
30.10.2025 |
599.61
AUD
30.10.2025 |
599.61
AUD
30.10.2025 |
+5.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-A3-acc
LU2838539422 |
108.60
AUD
30.10.2025 |
108.60
AUD
30.10.2025 |
108.60
AUD
30.10.2025 |
+5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-B-dist
LU2199642260 |
8'944.09
AUD
30.10.2025 |
8'944.09
AUD
30.10.2025 |
8'944.09
AUD
30.10.2025 |
+5.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - AUD N-acc
LU0415156602 |
132.07
AUD
30.10.2025 |
132.07
AUD
30.10.2025 |
132.07
AUD
30.10.2025 |
+4.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc
LU0035338325 |
558.67
AUD
30.10.2025 |
558.67
AUD
30.10.2025 |
558.67
AUD
30.10.2025 |
+4.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-dist
LU0035338242 |
108.13
AUD
30.10.2025 |
108.13
AUD
30.10.2025 |
108.13
AUD
30.10.2025 |
+4.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-acc
LU0415158053 |
137.14
AUD
30.10.2025 |
137.14
AUD
30.10.2025 |
137.14
AUD
30.10.2025 |
+5.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-dist
LU0415157915 |
95.93
AUD
30.10.2025 |
95.93
AUD
30.10.2025 |
95.93
AUD
30.10.2025 |
+5.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible F-acc
LU0415163566 |
2'839.24
CHF
30.10.2025 |
2'839.24
CHF
30.10.2025 |
2'839.24
CHF
30.10.2025 |
+1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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