Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0626907397 |
95.59
EUR
03.02.2025 |
95.09
EUR
03.02.2025 |
95.09
EUR
03.02.2025 |
-0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240770872 |
85.67
EUR
03.02.2025 |
85.22
EUR
03.02.2025 |
85.22
EUR
03.02.2025 |
-0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2325209497 |
55.42
EUR
03.02.2025 |
55.13
EUR
03.02.2025 |
55.13
EUR
03.02.2025 |
-0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (HKD) P-mdist
LU2184895089 |
535.60
HKD
03.02.2025 |
532.81
HKD
03.02.2025 |
532.81
HKD
03.02.2025 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU0626907124 |
51.66
SGD
03.02.2025 |
51.39
SGD
03.02.2025 |
51.39
SGD
03.02.2025 |
-0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU2181965513 |
54.93
SGD
03.02.2025 |
54.64
SGD
03.02.2025 |
54.64
SGD
03.02.2025 |
-0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) F-acc
LU0949706286 |
127.98
USD
03.02.2025 |
127.31
USD
03.02.2025 |
127.31
USD
03.02.2025 |
-0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-A1-acc
LU0871581103 |
85.68
USD
03.02.2025 |
85.23
USD
03.02.2025 |
85.23
USD
03.02.2025 |
-0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-A3-acc
LU2177575094 |
77.61
USD
03.02.2025 |
77.21
USD
03.02.2025 |
77.21
USD
03.02.2025 |
-0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-B-acc
LU1739859327 |
90.33
USD
03.02.2025 |
89.86
USD
03.02.2025 |
89.86
USD
03.02.2025 |
-0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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