Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240769197 |
118.73
CHF
11.09.2025 |
118.09
CHF
11.09.2025 |
118.09
CHF
11.09.2025 |
+9.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A1-acc
LU0415179133 |
163.10
EUR
11.09.2025 |
162.22
EUR
11.09.2025 |
162.22
EUR
11.09.2025 |
+11.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A1-dist
LU0804734944 |
157.66
EUR
11.09.2025 |
156.81
EUR
11.09.2025 |
156.81
EUR
11.09.2025 |
+11.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A2-acc
LU0415179307 |
111.71
EUR
11.09.2025 |
111.11
EUR
11.09.2025 |
111.11
EUR
11.09.2025 |
+11.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-X-acc
LU0415180065 |
167.85
EUR
11.09.2025 |
166.94
EUR
11.09.2025 |
166.94
EUR
11.09.2025 |
+11.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-X-dist
LU0415179992 |
140.38
EUR
11.09.2025 |
139.62
EUR
11.09.2025 |
139.62
EUR
11.09.2025 |
+11.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P-acc
LU0108066076 |
191.24
EUR
11.09.2025 |
190.21
EUR
11.09.2025 |
190.21
EUR
11.09.2025 |
+10.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P-dist
LU0108060624 |
173.21
EUR
11.09.2025 |
172.27
EUR
11.09.2025 |
172.27
EUR
11.09.2025 |
+10.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q-acc
LU0358408184 |
220.98
EUR
11.09.2025 |
219.79
EUR
11.09.2025 |
219.79
EUR
11.09.2025 |
+11.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q-dist
LU0415178911 |
124.48
EUR
11.09.2025 |
123.81
EUR
11.09.2025 |
123.81
EUR
11.09.2025 |
+11.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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