UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (SEK hedged) I-A1-acc

Détails

ISIN IE00BFYWZZ61
No. de valeur 44220184
Bloomberg Global ID UBCIA1S ID
Nom de fond UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (SEK hedged) I-A1-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie ARIS Currencies
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to achieve a return in excess of the Reference Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 623.11 SEK 01.04.2025
Prix précédent * 618.50 SEK 31.03.2025
Max 52 semaines * 623.11 SEK 01.04.2025
Min 52 semaines * 535.72 SEK 01.11.2024
NAV * 623.11 SEK 01.04.2025
Issue Price * 623.05 SEK 01.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'854'699'674
Actifs de la classe *** 33'542'196
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.32% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +21.90% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois +3.91% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +12.52% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois +7.31% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +3.36% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans -0.95% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans -13.67% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +4.47% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.77%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)