Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware NSL I-A-acc
CH0461918036 |
1'417.80
CHF
30.06.2025 |
1'417.80
CHF
30.06.2025 |
1'417.80
CHF
30.06.2025 |
-4.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware NSL I-B-acc
CH0461918788 |
1'203.88
CHF
30.06.2025 |
1'203.88
CHF
30.06.2025 |
1'203.88
CHF
30.06.2025 |
-3.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware NSL I-X-acc
CH0461918796 |
1'648.61
CHF
30.06.2025 |
1'648.61
CHF
30.06.2025 |
1'648.61
CHF
30.06.2025 |
-3.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware NSL U-X-acc
CH0461918887 |
164'861.04
CHF
30.06.2025 |
164'861.04
CHF
30.06.2025 |
164'861.04
CHF
30.06.2025 |
-3.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - GBP Bonds Passive I-X
CH0043486809 |
1'079.26
GBP
09.04.2024 |
1'079.26
GBP
09.04.2024 |
1'079.26
GBP
09.04.2024 |
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UBS (CH) Investment Fund - GBP Bonds Passive U-X
CH0117874682 |
95'310.57
GBP
09.04.2024 |
95'310.57
GBP
09.04.2024 |
95'310.57
GBP
09.04.2024 |
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UBS (CH) Investment Fund - JPY Bonds Passive I-X
CH0043486718 |
98'311.00
JPY
30.10.2019 |
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UBS (CH) Investment Fund - JPY Bonds Passive U-X
CH0117874633 |
10'011'845.00
JPY
09.04.2024 |
10'011'845.00
JPY
09.04.2024 |
10'011'845.00
JPY
09.04.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Manager Selection Fund - Bonds Global XT2 I-X
CH0016631324 |
672.66
CHF
30.06.2025 |
672.66
CHF
30.06.2025 |
672.66
CHF
30.06.2025 |
-5.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT1 I-X
CH0016631381 |
2'275.64
CHF
30.06.2025 |
2'274.50
CHF
30.06.2025 |
2'274.50
CHF
30.06.2025 |
-2.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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