Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Small & Mid Cap ESG Passive II I-A1
CH1360279306 |
1'002.19
CHF
08.10.2024 |
1'002.19
CHF
08.10.2024 |
1'002.19
CHF
08.10.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Passive (USD) I-X
CH0295355710 |
3'167.48
USD
08.10.2024 |
3'167.48
USD
08.10.2024 |
3'167.48
USD
08.10.2024 |
+21.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Passive I-A1
CH0015799726 |
3'733.32
CHF
08.10.2024 |
3'733.32
CHF
08.10.2024 |
3'733.32
CHF
08.10.2024 |
+23.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Passive I-B
CH0015799742 |
3'597.32
CHF
08.10.2024 |
3'597.32
CHF
08.10.2024 |
3'597.32
CHF
08.10.2024 |
+23.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Passive I-X
CH0015799809 |
3'950.49
CHF
08.10.2024 |
3'950.49
CHF
08.10.2024 |
3'950.49
CHF
08.10.2024 |
+23.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Passive W
CH0356550415 |
217.99
CHF
08.10.2024 |
217.99
CHF
08.10.2024 |
217.99
CHF
08.10.2024 |
+23.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive (CHF) W
CH0356561453 |
80.88
CHF
08.10.2024 |
80.88
CHF
08.10.2024 |
80.88
CHF
08.10.2024 |
+2.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive I-A1
CH0028924543 |
1'112.82
EUR
08.10.2024 |
1'112.82
EUR
08.10.2024 |
1'112.82
EUR
08.10.2024 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive I-B
CH0028924568 |
1'134.89
EUR
08.10.2024 |
1'134.89
EUR
08.10.2024 |
1'134.89
EUR
08.10.2024 |
+1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive I-X
CH0028924576 |
1'119.49
EUR
08.10.2024 |
1'119.49
EUR
08.10.2024 |
1'119.49
EUR
08.10.2024 |
+1.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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