Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund 3 - Real Estate Switzerland Funds Index NSL I-A2-acc
CH0257359726 |
1'691.51
CHF
08.05.2025 |
1'691.51
CHF
08.05.2025 |
1'691.51
CHF
08.05.2025 |
+2.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Real Estate Switzerland Funds Index NSL I-A3-acc
CH0487119098 |
1'280.44
CHF
08.05.2025 |
1'280.44
CHF
08.05.2025 |
1'280.44
CHF
08.05.2025 |
+2.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Real Estate Switzerland Funds Index NSL I-B-acc
CH0042114337 |
2'111.64
CHF
08.05.2025 |
2'111.64
CHF
08.05.2025 |
2'111.64
CHF
08.05.2025 |
+2.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Real Estate Switzerland Funds Index NSL I-X-acc
CH0042114378 |
2'123.41
CHF
08.05.2025 |
2'123.41
CHF
08.05.2025 |
2'123.41
CHF
08.05.2025 |
+2.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 ESG Index NSL A-acc
CH1266176135 |
105.07
CHF
08.05.2025 |
105.07
CHF
08.05.2025 |
105.07
CHF
08.05.2025 |
+0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 ESG Index NSL I-X-acc
CH1170163914 |
1'049.77
CHF
08.05.2025 |
1'049.77
CHF
08.05.2025 |
1'049.77
CHF
08.05.2025 |
+0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL A-acc
CH0356496544 |
97.53
CHF
08.05.2025 |
97.53
CHF
08.05.2025 |
97.53
CHF
08.05.2025 |
+0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL I-A-acc
CH0120249013 |
940.19
CHF
08.05.2025 |
940.19
CHF
08.05.2025 |
940.19
CHF
08.05.2025 |
+0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL I-B-acc
CH0122212027 |
951.56
CHF
08.05.2025 |
951.56
CHF
08.05.2025 |
951.56
CHF
08.05.2025 |
+0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL I-X-acc
CH0117297561 |
957.54
CHF
08.05.2025 |
957.54
CHF
08.05.2025 |
957.54
CHF
08.05.2025 |
+0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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