Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential “Siat”
CH0012913700 |
163.66
CHF
31.05.2025 |
253.00
CHF
12.09.2025 |
+2.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Property Fund – Direct 1a Immo PK
CH0008443035 |
1'269.13
CHF
29.08.2025 |
+2.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Property Fund – Direct Hospitality
CH0118768057 |
76.44
CHF
31.05.2025 |
99.90
CHF
12.09.2025 |
-2.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Select Money Market Fund - USD I-B
CH0584017310 |
110'969.95
USD
12.09.2025 |
+3.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Select Money Market Fund - USD INSTITUTIONAL
CH0437539122 |
1'106.74
USD
12.09.2025 |
+3.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Select Money Market Fund - USD P
CH1101380272 |
1'099.25
USD
12.09.2025 |
+2.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Select Money Market Fund - USD PREFERRED
CH0437539130 |
1'107.02
USD
12.09.2025 |
+3.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Select Money Market Fund - USD PREMIER
CH0437539197 |
1'108.09
USD
12.09.2025 |
+3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Select Money Market Fund - USD Q
CH0437539114 |
1'104.66
USD
12.09.2025 |
+3.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (CHF) P
CH0002792122 |
185.17
CHF
11.09.2025 |
184.93
CHF
11.09.2025 |
184.93
CHF
11.09.2025 |
+5.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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