| ISIN | CH0233658506 |
|---|---|
| No. de valeur | 23365850 |
| Bloomberg Global ID | UGBPHFI SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global ex CHF Government Index Hedged I-A3-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Government LT CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund invests in the international bond markets on a broadly diversified basis.|The maturity of the investments in the fund is passively managed.|The currency risks of the different markets are hedged against CHF, the currency of account.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark (Citigroup WGBI ex Switzerland, hedged in CHF).|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified international portfolio of bonds with first-class ratings. |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 865.37 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 864.80 CHF | 27.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 876.17 CHF | 06.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 851.54 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 865.37 CHF | 28.10.2025 |
| Issue Price * | 865.37 CHF | 28.10.2025 |
| Redemption Price * | 865.37 CHF | 28.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'783'579'445 | |
| Actifs de la classe *** | 5'458'710 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.29% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.76% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mois | +1.17% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mois | -0.04% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 an | -0.32% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 ans | +3.50% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 ans | -1.28% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 ans | -18.40% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS InvF Bonds USD Government Ind U-X-ac | 41.53% | |
|---|---|---|
| UBS InvF Bonds EUR Gov Ind U-X-acc | 27.19% | |
| China (People's Republic Of) 1.38% | 0.28% | |
| China (People's Republic Of) 1.43% | 0.28% | |
| China (People's Republic Of) 2.55% | 0.26% | |
| China (People's Republic Of) 2.11% | 0.26% | |
| China (People's Republic Of) 1.55% | 0.25% | |
| China (People's Republic Of) 2.28% | 0.23% | |
| China (People's Republic Of) 1.85% | 0.23% | |
| China (People's Republic Of) 1.79% | 0.22% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.17% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.04% |
| Ongoing Charges *** | 0.12% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |