UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global ex CHF Government Index Hedged I-B-acc

Détails

ISIN CH0028924618
No. de valeur 2892461
Bloomberg Global ID UGLPHCB SW
Nom de fond UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global ex CHF Government Index Hedged I-B-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Government LT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests in the international bond markets on a broadly diversified basis.|The maturity of the investments in the fund is passively managed.|The currency risks of the different markets are hedged against CHF, the currency of account.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark (Citigroup WGBI ex Switzerland, hedged in CHF).|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified international portfolio of bonds with first-class ratings.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 883.89 CHF 03.04.2025
Prix précédent * 879.00 CHF 02.04.2025
Max 52 semaines * 904.93 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 865.70 CHF 29.05.2024
NAV * 883.89 CHF 03.04.2025
Issue Price * 883.89 CHF 03.04.2025
Redemption Price * 883.89 CHF 03.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'795'615'424
Actifs de la classe *** 17'347'941
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.58% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -0.05% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +0.78% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -1.46% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +0.57% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans -2.00% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans -10.07% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans -17.21% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS InvF Bonds USD Government Ind U-X-ac 43.16%
UBS InvF Bonds EUR Gov Ind U-X-acc 26.15%
China (People's Republic Of) 2.55% 0.29%
China (People's Republic Of) 2.11% 0.29%
China (People's Republic Of) 2.28% 0.26%
China (People's Republic Of) 1.85% 0.26%
China (People's Republic Of) 2.22% 0.25%
China (People's Republic Of) 2.35% 0.23%
China (People's Republic Of) 2.88% 0.23%
China (People's Republic Of) 3.01% 0.22%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.05%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)