Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-X-acc
CH0121275595 |
923.64
CHF
30.06.2025 |
923.64
CHF
30.06.2025 |
923.64
CHF
30.06.2025 |
+0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II I-B-acc
CH0184182738 |
788.19
CHF
30.06.2025 |
788.19
CHF
30.06.2025 |
788.19
CHF
30.06.2025 |
-5.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II I-X-acc
CH0184182746 |
794.62
CHF
30.06.2025 |
794.62
CHF
30.06.2025 |
794.62
CHF
30.06.2025 |
-5.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II U-X-acc
CH0184182753 |
853'744.30
CHF
30.06.2025 |
853'744.30
CHF
30.06.2025 |
853'744.30
CHF
30.06.2025 |
-5.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Allocation (USD) (in Liquidation) I-A1
CH0020552193 |
1'871.54
USD
03.12.2024 |
1'871.54
USD
03.12.2024 |
1'871.54
USD
03.12.2024 |
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UBS (CH) Institutional Fund - Global Allocation (USD) (in Liquidation) I-B
CH0020552219 |
2'003.89
USD
03.12.2024 |
2'003.89
USD
03.12.2024 |
2'003.89
USD
03.12.2024 |
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UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government I-B
CH0015797472 |
80.88
CHF
27.12.2022 |
80.82
CHF
27.12.2022 |
80.82
CHF
27.12.2022 |
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UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government I-X-acc
CH0015797662 |
74.98
CHF
30.06.2025 |
74.98
CHF
30.06.2025 |
74.98
CHF
30.06.2025 |
-5.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Aggregate (CHF hedged) I-A-acc
CH0016640911 |
854.70
CHF
30.06.2025 |
854.02
CHF
30.06.2025 |
854.02
CHF
30.06.2025 |
+0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Aggregate (CHF hedged) I-B-acc
CH0016640929 |
882.69
CHF
30.06.2025 |
881.98
CHF
30.06.2025 |
881.98
CHF
30.06.2025 |
+0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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