| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II I-X-acc
CH0184182746 |
797.89
CHF
18.12.2025 |
797.89
CHF
18.12.2025 |
797.89
CHF
18.12.2025 |
-5.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II U-X-acc
CH0184182753 |
857'256.40
CHF
18.12.2025 |
857'256.40
CHF
18.12.2025 |
857'256.40
CHF
18.12.2025 |
-5.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Global Allocation (USD) (in Liquidation) I-A1
CH0020552193 |
1'871.54
USD
03.12.2024 |
1'871.54
USD
03.12.2024 |
1'871.54
USD
03.12.2024 |
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|
UBS (CH) Institutional Fund - Global Allocation (USD) (in Liquidation) I-B
CH0020552219 |
2'003.89
USD
03.12.2024 |
2'003.89
USD
03.12.2024 |
2'003.89
USD
03.12.2024 |
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|
UBS (CH) Institutional Fund - Real Estate Switzerland Funds Selection NSL I-A-acc
CH0035427274 |
2'387.60
CHF
18.12.2025 |
2'386.41
CHF
18.12.2025 |
2'386.41
CHF
18.12.2025 |
+10.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Real Estate Switzerland Funds Selection NSL I-A3-acc
CH0180512904 |
2'013.47
CHF
18.12.2025 |
2'012.46
CHF
18.12.2025 |
2'012.46
CHF
18.12.2025 |
+10.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Real Estate Switzerland Funds Selection NSL I-B-acc
CH0035433488 |
2'500.23
CHF
18.12.2025 |
2'498.98
CHF
18.12.2025 |
2'498.98
CHF
18.12.2025 |
+10.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Real Estate Switzerland Funds Selection NSL I-X-acc
CH0035433595 |
2'648.25
CHF
18.12.2025 |
2'646.93
CHF
18.12.2025 |
2'646.93
CHF
18.12.2025 |
+10.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Real Estate World ex CH Securities Index NSL (CHF hedged) I-A-acc
CH0021980898 |
1'000.66
CHF
18.12.2025 |
1'000.66
CHF
18.12.2025 |
1'000.66
CHF
18.12.2025 |
+2.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Real Estate World ex CH Securities Index NSL (CHF hedged) I-B-acc
CH0021980948 |
905.71
CHF
18.12.2025 |
905.71
CHF
18.12.2025 |
905.71
CHF
18.12.2025 |
+2.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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