| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) I-X
                
                 CH0560699891  | 
            
                
                    101.50
                    CHF
                     31.10.2025  | 
            
                
                    101.50
                    CHF
                     31.10.2025  | 
            
                
                    101.50
                    CHF
                     31.10.2025  | 
            +1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) P
                
                 CH0567473944  | 
            
                
                    100.29
                    CHF
                     31.10.2025  | 
            
                
                    100.29
                    CHF
                     31.10.2025  | 
            
                
                    100.29
                    CHF
                     31.10.2025  | 
            +0.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) Q
                
                 CH0567473951  | 
            
                
                    100.57
                    CHF
                     31.10.2025  | 
            
                
                    100.57
                    CHF
                     31.10.2025  | 
            
                
                    100.57
                    CHF
                     31.10.2025  | 
            +0.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBS (CH) Bond Fund - Global (CHF) P
                
                 CH0002788526  | 
            
                
                    57.81
                    CHF
                     31.10.2025  | 
            
                
                    57.81
                    CHF
                     31.10.2025  | 
            
                
                    57.81
                    CHF
                     31.10.2025  | 
            +0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBS (CH) Bond Fund - Global (CHF) Q
                
                 CH0203279556  | 
            
                
                    74.97
                    CHF
                     31.10.2025  | 
            
                
                    74.97
                    CHF
                     31.10.2025  | 
            
                
                    74.97
                    CHF
                     31.10.2025  | 
            +0.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) I-A2-dist
                
                 CH0385856742  | 
            
                
                    128.08
                    USD
                     03.11.2025  | 
            
                
                    128.32
                    USD
                     03.11.2025  | 
            
                
                    128.32
                    USD
                     03.11.2025  | 
            +36.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) P-dist
                
                 CH0002788708  | 
            
                
                    1'988.54
                    USD
                     03.11.2025  | 
            
                
                    1'992.32
                    USD
                     03.11.2025  | 
            
                
                    1'992.32
                    USD
                     03.11.2025  | 
            +35.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) Q-dist
                
                 CH0203274797  | 
            
                
                    188.30
                    USD
                     03.11.2025  | 
            
                
                    188.66
                    USD
                     03.11.2025  | 
            
                
                    188.66
                    USD
                     03.11.2025  | 
            +36.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) (CHF hedged) P-dist
                
                 CH0186920168  | 
            
                
                    160.17
                    CHF
                     03.11.2025  | 
            
                
                    159.77
                    CHF
                     03.11.2025  | 
            
                
                    159.77
                    CHF
                     03.11.2025  | 
            +28.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) (CHF hedged) Q-dist
                
                 CH0289835073  | 
            
                
                    171.14
                    CHF
                     03.11.2025  | 
            
                
                    170.71
                    CHF
                     03.11.2025  | 
            
                
                    170.71
                    CHF
                     03.11.2025  | 
            +30.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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