Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Medium Term I-B
CH0017257012 |
990.08
CHF
07.05.2025 |
990.08
CHF
07.05.2025 |
990.08
CHF
07.05.2025 |
+0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Medium Term I-X
CH0017257038 |
985.47
CHF
07.05.2025 |
985.47
CHF
07.05.2025 |
985.47
CHF
07.05.2025 |
+0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passive II I-B
CH0046159403 |
1'158.49
CHF
07.05.2025 |
1'158.49
CHF
07.05.2025 |
1'158.49
CHF
07.05.2025 |
+0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passive II I-X
CH0046159437 |
1'179.25
CHF
07.05.2025 |
1'179.25
CHF
07.05.2025 |
1'179.25
CHF
07.05.2025 |
+0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Prime Ausland I-A1
CH0022466079 |
1'046.97
CHF
07.05.2025 |
1'050.11
CHF
07.05.2025 |
1'050.11
CHF
07.05.2025 |
+0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Prime Ausland I-X
CH0022466178 |
1'069.51
CHF
07.05.2025 |
1'072.72
CHF
07.05.2025 |
1'072.72
CHF
07.05.2025 |
+0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Prime Ausland U-X
CH0318156509 |
99'096.76
CHF
07.05.2025 |
99'394.05
CHF
07.05.2025 |
99'394.05
CHF
07.05.2025 |
+0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds USD Inflation-linked Passive II I-X
CH0228562168 |
1'291.51
USD
07.05.2025 |
1'291.51
USD
07.05.2025 |
1'291.51
USD
07.05.2025 |
+3.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Canada Passive II (CAD) I-X
CH1216998299 |
1'361.41
CAD
07.05.2025 |
1'361.41
CAD
07.05.2025 |
1'361.41
CAD
07.05.2025 |
+2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Canada Passive II I-X
CH0125122009 |
1'686.60
CHF
07.05.2025 |
1'686.60
CHF
07.05.2025 |
1'686.60
CHF
07.05.2025 |
-3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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