Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 I-B-acc
CH0116029023 |
101.53
CHF
30.06.2025 |
101.34
CHF
30.06.2025 |
101.34
CHF
30.06.2025 |
+0.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 I-X-acc
CH0116029072 |
101.88
CHF
30.06.2025 |
101.69
CHF
30.06.2025 |
101.69
CHF
30.06.2025 |
+0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Index NSL I-A-acc
CH0046159130 |
1'138.72
CHF
30.06.2025 |
1'138.72
CHF
30.06.2025 |
1'138.72
CHF
30.06.2025 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Index NSL I-B-acc
CH0046159221 |
1'103.29
CHF
30.06.2025 |
1'103.29
CHF
30.06.2025 |
1'103.29
CHF
30.06.2025 |
+0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Index NSL I-X-acc
CH0046159262 |
1'103.48
CHF
30.06.2025 |
1'103.48
CHF
30.06.2025 |
1'103.48
CHF
30.06.2025 |
+0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Corporate Index NSL I-A-acc
CH0189613729 |
1'071.04
CHF
30.06.2025 |
1'071.04
CHF
30.06.2025 |
1'071.04
CHF
30.06.2025 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Corporate Index NSL I-B-acc
CH0189613711 |
1'074.94
CHF
30.06.2025 |
1'074.94
CHF
30.06.2025 |
1'074.94
CHF
30.06.2025 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Corporate Index NSL I-X-acc
CH0189613752 |
1'079.22
CHF
30.06.2025 |
1'079.22
CHF
30.06.2025 |
1'079.22
CHF
30.06.2025 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Corporate Index NSL U-X-acc
CH0189613760 |
108'950.75
CHF
30.06.2025 |
108'950.75
CHF
30.06.2025 |
108'950.75
CHF
30.06.2025 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic NSL I-A-acc
CH0015797019 |
1'156.18
CHF
30.06.2025 |
1'154.45
CHF
30.06.2025 |
1'154.45
CHF
30.06.2025 |
-0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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