| ISIN | CH0438149202 |
|---|---|
| No. de valeur | 43814920 |
| Bloomberg Global ID | UBGCHIX SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Corporate NSL (CHF hedged) I-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Bond Corporate FD |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 984.22 CHF | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 987.30 CHF | 28.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 987.30 CHF | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 936.49 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 984.22 CHF | 29.10.2025 |
| Issue Price * | 984.22 CHF | 29.10.2025 |
| Redemption Price * | 984.22 CHF | 29.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 88'155'796 | |
| Actifs de la classe *** | 88'155'796 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.83% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.57% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mois | +1.68% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mois | +2.79% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 an | +2.97% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 ans | +11.98% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 ans | +11.66% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 ans | +4.18% |
05.07.2022 - 29.10.2025
05.07.2022 29.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp. 5.015% | 0.77% | |
|---|---|---|
| Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 0.75% | |
| JPMorgan Chase & Co. 4.946% | 0.72% | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.615% | 0.64% | |
| Plains All American Pipeline L.P. 5.95% | 0.63% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 5.561% | 0.60% | |
| Lloyds Banking Group PLC 4% | 0.54% | |
| TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 3% | 0.53% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.2% | 0.52% | |
| JPMorgan Chase & Co. 5.299% | 0.52% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.03% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |