ISIN | CH0438149202 |
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No. de valeur | 43814920 |
Bloomberg Global ID | UBGCHIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Global Corporate Bonds (CHF hedged) II I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 978.05 CHF | 08.10.2024 |
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Prix précédent * | 978.12 CHF | 07.10.2024 |
Max 52 semaines * | 990.76 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 885.26 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 978.05 CHF | 08.10.2024 |
Issue Price * | 978.05 CHF | 08.10.2024 |
Redemption Price * | 978.05 CHF | 08.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 84'649'704 | |
Actifs de la classe *** | 84'649'704 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.63% |
29.12.2023 - 08.10.2024
29.12.2023 08.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.79% |
09.09.2024 - 08.10.2024
09.09.2024 08.10.2024 |
3 mois | +1.99% |
08.07.2024 - 08.10.2024
08.07.2024 08.10.2024 |
6 mois | +2.99% |
08.04.2024 - 08.10.2024
08.04.2024 08.10.2024 |
1 an | +8.70% |
09.10.2023 - 08.10.2024
09.10.2023 08.10.2024 |
2 ans | +8.49% |
10.10.2022 - 08.10.2024
10.10.2022 08.10.2024 |
3 ans | +2.03% |
05.07.2022 - 08.10.2024
05.07.2022 08.10.2024 |
5 ans | +2.03% |
05.07.2022 - 08.10.2024
05.07.2022 08.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank of America Corp. 3.875% | 0.96% | |
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Bank of America Corp. 0% | 0.72% | |
Banco Santander, S.A. 3.875% | 0.58% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.2% | 0.58% | |
Willis North America Inc. 5.9% | 0.57% | |
JPMorgan Chase & Co. 0% | 0.52% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% | 0.52% | |
QBE Insurance Group Ltd. 0% | 0.52% | |
Cisco Systems, Inc. 4.85% | 0.49% | |
Worley Financial Services Pty Ltd. 5.95% | 0.49% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.02% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |