ISIN | CH0438149202 |
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No. de valeur | 43814920 |
Bloomberg Global ID | UBGCHIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Corporate NSL (CHF hedged) I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Bond Corporate FD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 980.70 CHF | 03.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 981.37 CHF | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 982.37 CHF | 16.09.2025 |
Min 52 semaines * | 936.49 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 980.70 CHF | 03.10.2025 |
Issue Price * | 980.70 CHF | 03.10.2025 |
Redemption Price * | 980.70 CHF | 03.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 88'155'796 | |
Actifs de la classe *** | 88'155'796 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.46% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.05% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mois | +1.62% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mois | +2.22% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 an | +0.96% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 ans | +11.42% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 ans | +9.10% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 ans | +3.81% |
05.07.2022 - 03.10.2025
05.07.2022 03.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank of America Corp. 5.015% | 0.77% | |
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Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 0.75% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.946% | 0.72% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.615% | 0.64% | |
Plains All American Pipeline L.P. 5.95% | 0.63% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 5.561% | 0.60% | |
Lloyds Banking Group PLC 4% | 0.54% | |
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 3% | 0.53% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.2% | 0.52% | |
JPMorgan Chase & Co. 5.299% | 0.52% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |