UBS (CH) Institutional Fund - Global Corporate Bonds (CHF hedged) II I-X

Détails

ISIN CH0438149202
No. de valeur 43814920
Bloomberg Global ID UBGCHIX SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Global Corporate Bonds (CHF hedged) II I-X
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Bond Aggregate MT EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 960.35 CHF 03.01.2025
Prix précédent * 961.79 CHF 31.12.2024
Max 52 semaines * 990.76 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 934.62 CHF 25.04.2024
NAV * 960.35 CHF 03.01.2025
Issue Price * 960.35 CHF 03.01.2025
Redemption Price * 960.35 CHF 03.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 72'349'595
Actifs de la classe *** 72'349'595
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.15% 31.12.2024
03.01.2025
1 mois -1.73% 03.12.2024
03.01.2025
3 mois -2.57% 03.10.2024
03.01.2025
6 mois +0.62% 03.07.2024
03.01.2025
1 an +0.29% 03.01.2024
03.01.2025
2 ans +3.93% 03.01.2023
03.01.2025
3 ans +0.18% 05.07.2022
03.01.2025
5 ans +0.18% 05.07.2022
03.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bank of America Corp. 3.875% 0.99%
JPMorgan Chase & Co. 4.946% 0.82%
Bank of America Corp. 5.015% 0.73%
Nanshan Life Pte. Ltd. 5.45% 0.68%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.2% 0.59%
Banco Santander, S.A. 3.875% 0.59%
QBE Insurance Group Ltd. 6.75% 0.54%
JPMorgan Chase & Co. 5.299% 0.54%
Oracle Corp. 5.375% 0.53%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% 0.53%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.02%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)