UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Corporate NSL (CHF hedged) I-X-acc

Détails

ISIN CH0438149202
No. de valeur 43814920
Bloomberg Global ID UBGCHIX SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Corporate NSL (CHF hedged) I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Bond Aggregate MT EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 966.06 CHF 22.07.2025
Prix précédent * 964.82 CHF 21.07.2025
Max 52 semaines * 976.43 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 936.49 CHF 14.01.2025
NAV * 966.06 CHF 22.07.2025
Issue Price * 966.06 CHF 22.07.2025
Redemption Price * 966.06 CHF 22.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 86'188'652
Actifs de la classe *** 86'188'652
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.92% 31.12.2024
22.07.2025
1 mois +0.60% 23.06.2025
22.07.2025
3 mois +2.05% 22.04.2025
22.07.2025
6 mois +1.99% 22.01.2025
22.07.2025
1 an +2.14% 22.07.2024
22.07.2025
2 ans +5.05% 24.07.2023
22.07.2025
3 ans +0.30% 03.08.2022
22.07.2025
5 ans +2.26% 05.07.2022
22.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bank of America Corp. 3.875% 0.88%
Bank of America Corp. 5.015% 0.82%
Naturgy Finance Iberia SA 3.875% 0.77%
JPMorgan Chase & Co. 4.946% 0.74%
Barclays PLC 3.543% 0.67%
Plains All American Pipeline L.P. 5.95% 0.66%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.615% 0.65%
Goldman Sachs Group, Inc. 5.561% 0.61%
HSBC Holdings PLC 4.191% 0.60%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% 0.59%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)