ISIN | CH0438149202 |
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No. de valeur | 43814920 |
Bloomberg Global ID | UBGCHIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Global Corporate Bonds (CHF hedged) II I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 952.03 CHF | 27.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 952.73 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 976.43 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 921.11 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 952.03 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | 952.03 CHF | 27.03.2025 |
Redemption Price * | 952.03 CHF | 27.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 85'244'496 | |
Actifs de la classe *** | 85'244'496 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.44% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 mois | -1.01% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | +0.60% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | -2.26% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | +0.81% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 ans | +3.14% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 ans | +0.77% |
05.07.2022 - 27.03.2025
05.07.2022 27.03.2025 |
5 ans | +0.77% |
05.07.2022 - 27.03.2025
05.07.2022 27.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank of America Corp. 3.875% | 1.00% | |
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Bank of America Corp. 5.015% | 0.84% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.946% | 0.84% | |
Plains All American Pipeline L.P. 5.95% | 0.74% | |
Nanshan Life Pte. Ltd. 5.45% | 0.71% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 5.561% | 0.71% | |
JPMorgan Chase & Co. 5.299% | 0.61% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.2% | 0.61% | |
American Tower Corporation 1.375% | 0.57% | |
Roche Finance Europe BV 0.875% | 0.57% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.02% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |