ISIN | CH0189613620 |
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No. de valeur | 18961362 |
Bloomberg Global ID | UGBFSPC SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Fiscal Strength Passive (CHF hedged) I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Government LT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 894.35 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 894.86 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 914.70 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 881.91 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 894.35 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 894.35 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 894.35 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 118'480'012 | |
Actifs de la classe *** | 117'490'365 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.42% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.37% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +0.14% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -1.58% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +0.66% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | -1.10% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | -5.93% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -16.59% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS InvF Bonds USD Government Ind U-X-ac | 5.83% | |
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United States Treasury Notes 0.875% | 0.81% | |
China (People's Republic Of) 2.3% | 0.60% | |
United States Treasury Notes 2% | 0.58% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 0.56% | |
China (People's Republic Of) 3.28% | 0.51% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 0.51% | |
United States Treasury Notes 0.75% | 0.51% | |
China (People's Republic Of) 3.12% | 0.50% | |
China (People's Republic Of) 2.48% | 0.49% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |