Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Dynamic Euro Bond ZC
LU0943507862 |
110.02
EUR
06.05.2025 |
+0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+C
LU2446144342 |
117.68
USD
06.05.2025 |
+1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+D
LU2446144268 |
101.37
USD
06.05.2025 |
-4.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+HC
LU2446144185 |
110.57
EUR
06.05.2025 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC
LU0029761532 |
266.00
USD
06.05.2025 |
+1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC
LU1209509089 |
127.74
EUR
06.05.2025 |
-7.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD
LU0103636329 |
130.99
USD
06.05.2025 |
-4.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHC
LU0447823757 |
209.85
CHF
06.05.2025 |
-0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHC
LU0782382088 |
120.45
GBP
06.05.2025 |
+1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHC
LU0352158918 |
106.38
EUR
06.05.2025 |
+0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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