UBAM - Dynamic Euro Bond IHC

Détails

ISIN LU0447824482
No. de valeur 10479005
Bloomberg Global ID BBG003Q30CD7
Nom de fond UBAM - Dynamic Euro Bond IHC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Compartiment libellé en EUR et qui investit ses actifs nets principalement en titres libellés en cette devise. Ce compartiment investit ses actifs nets en tout temps majoritairement en obligations et autres titres de créance. La durée moyenne du portefeuille ne dépassera pas 3 ans.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.29 CHF 03.07.2025
Prix précédent * 101.30 CHF 02.07.2025
Max 52 semaines * 101.30 CHF 02.07.2025
Min 52 semaines * 100.21 CHF 04.07.2024
NAV * 101.29 CHF 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 316'237'431
Actifs de la classe *** 2'024'385
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.42% 30.12.2024
03.07.2025
1 mois +0.17% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +0.25% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +0.40% 03.01.2025
03.07.2025
1 an +1.09% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +4.20% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans +5.54% 04.07.2022
03.07.2025
5 ans +3.66% 03.07.2020
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Banco Santander, S.A. 3.321% 2.05%
Barclays PLC 3.335% 2.05%
Wells Fargo & Co. 3.377% 2.04%
The Toronto-Dominion Bank 3.091% 2.03%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.361% 1.89%
Danske Bank A/S 3.432% 1.89%
Bank of Montreal 3.259% 1.89%
Standard Chartered Bank 3.235% 1.89%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.331% 1.89%
JPMorgan Chase & Co. 3.101% 1.89%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.0021%
Date TER 14.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2022

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)