UBAM - Dynamic Euro Bond RC

Détails

ISIN LU0132636399
No. de valeur 1266569
Bloomberg Global ID BBG0042B3QB1
Nom de fond UBAM - Dynamic Euro Bond RC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Compartiment libellé en EUR et qui investit ses actifs nets principalement en titres libellés en cette devise. Ce compartiment investit ses actifs nets en tout temps majoritairement en obligations et autres titres de créance. La durée moyenne du portefeuille ne dépassera pas 3 ans.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.40 EUR 06.05.2025
Prix précédent * 109.37 EUR 02.05.2025
Max 52 semaines * 109.40 EUR 06.05.2025
Min 52 semaines * 106.19 EUR 07.05.2024
NAV * 109.40 EUR 06.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 339'178'848
Actifs de la classe *** 1'484'046
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.77% 30.12.2024
06.05.2025
YTD Performance (en CHF) +0.15% 30.12.2024
06.05.2025
1 mois +0.20% 07.04.2025
06.05.2025
3 mois +0.45% 06.02.2025
06.05.2025
6 mois +1.17% 06.11.2024
06.05.2025
1 an +3.03% 07.05.2024
06.05.2025
2 ans +8.10% 10.05.2023
06.05.2025
3 ans +8.31% 06.05.2022
06.05.2025
5 ans +9.41% 06.05.2020
06.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Danske Bank A/S 3.432% 2.21%
Standard Chartered Bank 3.235% 2.21%
Barclays PLC 3.849% 1.95%
JPMorgan Chase & Co. 3.487% 1.95%
BPCE SA 3.491% 1.95%
Lloyds Banking Group PLC 3.579% 1.94%
Wells Fargo & Co. 3.377% 1.93%
Banco Santander, S.A. 3.321% 1.80%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.413% 1.66%
Caixabank S.A. 3.465% 1.66%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.0085%
Date TER 14.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)