UBAM - Dynamic Euro Bond I+HD

Détails

ISIN LU2258285043
No. de valeur 58664707
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Dynamic Euro Bond I+HD
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Compartiment libellé en EUR et qui investit ses actifs nets principalement en titres libellés en cette devise. Ce compartiment investit ses actifs nets en tout temps majoritairement en obligations et autres titres de créance. La durée moyenne du portefeuille ne dépassera pas 3 ans.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.74 GBP 15.04.2025
Prix précédent * 105.73 GBP 14.04.2025
Max 52 semaines * 106.40 GBP 30.04.2024
Min 52 semaines * 100.61 GBP 02.05.2024
NAV * 105.74 GBP 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 267'932'920
Actifs de la classe *** 1'056
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.39% 30.12.2024
15.04.2025
YTD Performance (en CHF) -2.71% 30.12.2024
15.04.2025
1 mois +0.26% 17.03.2025
15.04.2025
3 mois +1.19% 15.01.2025
15.04.2025
6 mois +2.51% 15.10.2024
15.04.2025
1 an -0.32% 15.04.2024
15.04.2025
2 ans +3.84% 17.04.2023
15.04.2025
3 ans +5.80% 19.04.2022
15.04.2025
5 ans +5.74% 01.04.2022
15.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Danske Bank A/S 3.432% 2.25%
Banco Santander, S.A. 3.739% 2.15%
HSBC Holdings PLC 3.772% 2.14%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775% 1.98%
BPCE SA 3.491% 1.98%
Wells Fargo & Co. 3.901% 1.98%
The Toronto-Dominion Bank 3.448% 1.97%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.839% 1.83%
Bank of Nova Scotia 3.398% 1.78%
Deutsche Bank AG 3.829% 1.66%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.0016%
Date TER 01.04.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2022

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)