| ISIN | LU2446144771 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | UBAM - EUR Floating Rate Notes U+HC |
| Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Compartiment libellé en EUR et qui investit ses actifs nets principalement en titres libellés en cette devise. Ce compartiment investit ses actifs nets en tout temps majoritairement en obligations et autres titres de créance. La durée moyenne du portefeuille ne dépassera pas 3 ans. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 119.56 USD | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 119.57 USD | 28.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 119.57 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 113.54 USD | 30.10.2024 |
| NAV * | 119.56 USD | 29.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 384'055'391 | |
| Actifs de la classe *** | 952'137 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.44% |
30.12.2024 - 29.10.2025
30.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -7.65% |
30.12.2024 - 29.10.2025
30.12.2024 29.10.2025 |
| 1 mois | +0.42% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mois | +1.30% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mois | +2.87% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 an | +5.31% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 ans | +12.78% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 ans | +20.49% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 ans | +19.56% |
01.04.2022 - 29.10.2025
01.04.2022 29.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR 202509 | 3.27% | |
|---|---|---|
| Wells Fargo & Co. 2.695% | 2.50% | |
| Morgan Stanley 2.937% | 2.00% | |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 2.611% | 1.99% | |
| BNP Paribas SA 2.764% | 1.88% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 2.771% | 1.86% | |
| The Toronto-Dominion Bank 2.539% | 1.85% | |
| UBS Group AG 3.118% | 1.81% | |
| Nordea Bank ABP 2.725% | 1.80% | |
| BPCE SA 2.564% | 1.71% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 0.0019% |
|---|---|
| Date TER | 01.04.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.07.2022 |