Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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The Colchester Local Markets Bond Fund GBP Unhedged Distribution Class - I Shares
IE00BHXDCX13 |
7.94
GBP
25.02.2025 |
+1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Colchester Local Markets Bond Fund GBP Unhedged Distribution Class - R Premier Shares
IE00BJP0V378 |
7.05
GBP
25.02.2025 |
+2.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares
IE00BQZJ1775 |
10.44
USD
25.02.2025 |
+4.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - R Premier Shares
IE00BL0BLX90 |
12.51
USD
25.02.2025 |
+4.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class – R Shares
IE00BJLJZS19 |
10.65
USD
25.02.2025 |
+4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares
IE00BQZJ2B89 |
13.45
USD
25.02.2025 |
+2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares
IE00BQZJ2H42 |
12.09
USD
25.02.2025 |
+5.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thematica – Future Mobility Retail SEK
LU1814397268 |
203.48
SEK
25.02.2025 |
213.70
SEK
25.02.2025 |
203.48
SEK
25.02.2025 |
+1.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thematica – Future Mobility Retail USD
LU1807298952 |
152.83
USD
25.02.2025 |
160.47
USD
25.02.2025 |
152.83
USD
25.02.2025 |
+5.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thematica – Renewable Future A USD
LU2448029152 |
85.30
USD
25.02.2025 |
89.57
USD
25.02.2025 |
85.30
USD
25.02.2025 |
-1.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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