Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Tellco Classic - Sustainable Heritage V
CH0583763542 |
73.95
CHF
13.05.2025 |
-4.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tellco Classic II - Aktien Welt
CH0443816621 |
244.39
CHF
13.05.2025 |
-3.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TFO Core Invest P CHF
CH0582221906 |
104.82
CHF
13.05.2025 |
+7.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TFO Core Invest TFO CHF
CH0582221880 |
105.51
CHF
13.05.2025 |
+7.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Colchester Alpha Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares
IE00BQZJ1M20 |
12.55
USD
13.05.2025 |
+3.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Colchester Global Aggregate Bond Fund USD Hedged Accumulation Class – I Shares
IE00BJ0LTN13 |
10.77
USD
13.05.2025 |
+4.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Colchester Global Aggregate Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class – I Shares
IE00BJ0LTP37 |
9.80
USD
13.05.2025 |
+7.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Colchester Global Bond Enhanced Currency Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares
IE00BD6SNF43 |
11.40
USD
13.05.2025 |
+3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Colchester Global Bond Fund CAD Unhedged Accumulation Class - I Shares
IE00BQZJ2633 |
12.12
CAD
13.05.2025 |
+4.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Colchester Global Bond Fund CHF Hedged Accumulation Class - I Shares
IE00BQZJ2302 |
9.10
CHF
13.05.2025 |
+0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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