Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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The Colchester Local Markets Bond Fund GBP Unhedged Distribution Class - I Shares
IE00BHXDCX13 |
7.70
GBP
03.07.2025 |
-1.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Colchester Local Markets Bond Fund GBP Unhedged Distribution Class - R Premier Shares
IE00BJP0V378 |
7.35
GBP
03.07.2025 |
+6.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares
IE00BQZJ1775 |
11.37
USD
03.07.2025 |
+14.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - R Premier Shares
IE00BL0BLX90 |
13.63
USD
03.07.2025 |
+14.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class – R Shares
IE00BJLJZS19 |
11.59
USD
03.07.2025 |
+14.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares
IE00BQZJ2B89 |
13.89
USD
03.07.2025 |
+5.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares
IE00BQZJ2H42 |
13.23
USD
03.07.2025 |
+15.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thematica – Future Mobility Retail SEK
LU1814397268 |
185.63
SEK
04.07.2025 |
194.90
SEK
04.07.2025 |
185.63
SEK
04.07.2025 |
-7.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thematica – Future Mobility Retail USD
LU1807298952 |
155.07
USD
04.07.2025 |
162.82
USD
04.07.2025 |
155.07
USD
04.07.2025 |
+6.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timber -HI CHF
LU2767312544 |
169.91
CHF
03.07.2025 |
-4.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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