Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street World Screened Index Equity Fund I
LU1159234712 |
31.39
USD
16.09.2025 |
+16.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street World Screened Index Equity Fund I EUR
LU1159235107 |
29.60
EUR
16.09.2025 |
+1.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street World Screened Index Equity Fund I GBP
LU1749254378 |
22.27
GBP
16.09.2025 |
+6.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street World Screened Index Equity Fund P
LU1159234803 |
30.15
USD
16.09.2025 |
+15.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street World Screened Index Equity Fund P EUR Portfolio Hedged
LU1159235289 |
26.30
EUR
16.09.2025 |
+11.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street World Universal Index Equity Fund I
LU1159235362 |
31.29
USD
16.09.2025 |
+15.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street World Universal Index Equity Fund I EUR Portfolio Hedged
LU2168639685 |
19.10
EUR
16.09.2025 |
+10.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Selection A CHF
LU0947862669 |
251.57
CHF
16.09.2025 |
-4.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Selection A EUR
LU0947862743 |
282.15
EUR
16.09.2025 |
-2.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Selection A USD
LU0947863048 |
323.61
USD
16.09.2025 |
-1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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